Kassabuch

Im Kassabuch werden alle Bareinnahmen, Barausgaben und Kartenzahlungen (Bankomat- und Kreditkartenzahlungen) angezeigt.

Filter

Mithilfe der Filter oben kannst du zB. nach einem Buchungstext suchen und den Zeitraum der Anzeige mit einem Datumsfilter einschränken. Weiters hast du die Möglichkeit das Kassabuch zu wechseln (falls es mehrere Kassabücher gibt) und das Buchungsjahr zu wechseln.

Buchen im Kassabuch

Kassabuchungen (Einnahmen/Ausgaben) sind lückenlos zu erfassen. Alle Belege müssen bei Auszahlung bzw. Einzahlung in die Kassa eingegeben werden, d.h. wann sie tatsächlich aus der Kassa entnommen werden. Die Belegnummernvergabe erfolgt automatisch. Bar bezahlte Ausgangsrechnungen (Einnahmen) werden automatisch als Einnahme erfasst. Bar bezahlte Ausgaben müssen händisch erfasst werden. Es ist nicht möglich rückwirkend Ausgaben einzubuchen. Bei rückwirkend eingebuchten Ausgaben würden sich die Belegnummernvergabe und der Kassensaldo nachträglich ändern.
Klienten welche die Belegnummern auf Ihren Belegen händisch notieren müssten alle Nummern rückwirkend korrigieren.

Tipp: Privat bezahlte Ausgaben (z.B. Postgebühren etc.) sind dann als Ausgabe in der Kassa zu berücksichtigen,
wenn sie tatsächlich aus der Kassa entnommen werden. Das ursprüngliche Zahlungsdatum kann als Teil des Buchungstextes eingegeben werden.

Um im Kassabuch manuelle Buchungen zu Erstellen klicke auf das Plus Zeichen neben der Suchleiste rechts oben. Es öffnet sich ein Fenster

Datum	Tagesdatum, nicht änderbar
Konto	hinterlegte Konten. Diese sind unter System > Stammdaten > Kontenplan wartbar
Bezeichnung	Im Feld Buchungstext empfiehlt sich ein Text, welcher die Buchung beschreibt (zB. Strom August 2017)
Betrag	Betrag im Format Euro,Cent (zB. 123,45). Solltest du eine Ausgabe buchen wollen, gib den Betrag einfach mit Minus ein (zB. -123,45)

Einträge stornieren

Zum Stornieren einer Buchungszeile öffnest du die Buchungszeile mit einem Doppelklick und klickst dann auf Buchung stornieren oder mit dem More Menü (3 Punkte) und dann auf Buchung stornieren. Es erscheint ein Fenster, in dem du noch einen Stornogrund erfassen kannst (falls konfiguriert) und dann auf Buchung stornieren klickst. Dadurch erscheint im Kassabuch ein weiterer Eintrag mit fortlaufender Nummer und der Information "STORNO". Sollte diese Buchungszeile mit einer Rechnung verknüpft sein, wird für diese Barrechnung automatisch eine Gutschrift erstellt.

Bestätigung drucken oder versenden

Auf der Bestätigung wird der Erhalt der Zahlung ausgewiesen. Beim Email Versand wird die Email Adresse aus dem Patientenblatt
übernommen - diese Email Adresse kann auch überschrieben werden. Für die Email Nachricht kann bei Bedarf ein Standardtext hinterlegt werden.

Umbuchung (Einzahlungen) Kassa auf Bankbuch

Eine Umbuchung von der Kassa auf das Bankkonto wird über das Konto "schwebende Geldbewegung" gebucht:

Für den Ausgang aus der Kassa das Konto "schwebende Geldbewegung" auswählen und mit dem Buchungstext und dem Betrag mit Minus buchen.
Die Buchung im Bankbuch erfolgt wieder von diesem Konto.
Die Buchungen auf dem Konto "schwebende Geldbewegung" heben sich somit auf. Der Saldo sollte sollte nach der Buchung 0 sein.

Korrektur Kassastand

Das Kassabuch startet per 1.1 eines jeden Jahres grundsätzlich mit dem Kassastand 0,00 €. Sollte das Konto 9800 existieren,
wird der Kassastand aus dem Vorjahr automatisch in das neue Jahr übertragen. Mehr Informationen

Durch jede Buchung im Kassabuch wird der Kassastand verändert. Ausgänge aus dem Kassabuch können nur gebucht werden solange ein Guthaben vorhanden ist.