Bankbuch

Allgemein

Bankbuch

Ausbuchen von Rechnungen:

In der Liste "offene Rechnungen und Gutschriften" wird die gewünschte Rechnung ausgewählt. Mit der Auswahl "verbuchen" wird die Rechnung in die Buchungszeile übernommen.
Das Feld "Nummer" ist ein Pflichtfeld und muss mit der Nummer des Kontoauszuges befüllt werden.
Standardmäßig kann auch eine gleichbleibende Nummer z.b. 1 eingetragen werden.
Die Eintragung der Buchung erfolgt über das Datum, mit Klick in das Datumsfeld öffnet sich die Kalenderansicht und das Buchungsdatum kann hier ausgewählt werden.
Mit "buchen" wird die Rechnung als Zahlungseingang im Bankbuch eingetragen.

Ausbuchen von Teilzahlungen

Ein Ausbuchen von Teilzahlungen ist derzeit leider nicht möglich. Wir arbeiten hier an einer Lösung.
Als Workaround musst du inzwischen die ganze Rechnung ausbuchen und dann auf dem Erlöskonto eine entsprechende Gegenbuchung machen.

Manuelle Buchung von Einnahmen und Ausgaben

Rechnungen die mit der Zahlungsart ÜBW abgeschlossen wurden, werden hier ausgebucht.
Ausgänge können auch im Bankbuch wie im Kassabuch gebucht werden.
Allerdings wird im Bankbuch die Bankauszugsnummer und das Datum händisch eingetragen.

Um im Bankbuch manuelle Buchungen zu erstellen gibst Du Konto Buchungstext und einen Betrag ein und klickst auf Buchen.

Feld	Beschreibung
Nummer	Hier kann die Auszugsnummer mitgeführt werden, Standardmäßig kann hier auch eine fixe Nummer eingetragen werden.
Datum	Auswahl des Datums über den Kalender. Solltest du in einem anderen Buchungsjahr buchen wollen, musst du das Buchungsjahr wechseln.
Konto	Deine eingestellten Konten. Diese sind unter System > Stammdaten > Kontenplan wartbar
Buchungstext	Im Feld Buchungstext empfiehlt sich ein Text, der die Buchung beschreibt (zB. Strom August)
Betrag	Betrag im Format Euro,Cent (zB. 123,45). Solltest du eine Ausgabe buchen wollen, gib den Betrag einfach im Minus ein (zB. -123,45)

Einträge stornieren:

Zum Stornieren einer Buchungszeile klicke auf das Icon in der gewünschten Zeile. Solltest Du Stornogründe definiert haben, kannst du einen davon auswählen.
Dadurch erscheint im Bankbuch ein weiterer Eintrag mit Übernahme der Nummer und der Information STORNO: im Buchungstext und umgekehrtem Betrag.
Sollte diese Buchungszeile mit einer Rechnung verknüpft sein, ändert sich der Status der Überweisungsrechnung auf "offen" und die Gutschrift zur Rechnung kann erstellt werden.

Umbuchung:

sh. Umbuchung Kassabuch

https://support.treatsoft.at/hc/de/articles/115003779265-Kassabuch

Korrektur Stand Bankbuch

Das Bankbuch startet mit dem Stand 0,00 €. Durch jede Buchung im Bankbuch wird der Stand verändert.

Die Korrektur des Stands im Bankbuch, kann mit der Buchung auf dem "Eröffnungsbilanz Konto" eingetragen werden.