Allgemein
Im Bankbuch findest du die Ein- und Ausgänge auf deinem Bankkonto. Wenn es sauber geführt ist, dann entspricht das Bankbuch deinem Bankkonto und hat somit auch den gleichen Saldo.
Ausbuchen von Rechnungen
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In der Liste "offene Rechnungen und Gutschriften" wird die gewünschte Rechnung ausgewählt. Mit der Auswahl "verbuchen" wird die Rechnung in die Buchungszeile übernommen.
Das Feld "Nummer" ist ein Pflichtfeld und muss mit der Nummer des Kontoauszuges befüllt werden.
Standardmäßig kann auch eine gleichbleibende Nummer z.b. 1 eingetragen werden.
Die Eintragung der Buchung erfolgt über das Datum, mit Klick in das Datumsfeld öffnet sich die Kalenderansicht und das Buchungsdatum kann hier ausgewählt werden.
Mit "buchen" wird die Rechnung als Zahlungseingang im Bankbuch eingetragenlinks siehst du die offenen Rechnung. Mit einem Klick auf die jeweilige Rechnung wird ein neues Fenster zum Ausbuchen der Rechnung geöffnet. Hier gibt es 2 Pflichtfelder Auszugs-Nr. und Datum. Dort befüllst du die Auszugsnummer vom Bankauszug und das Datum, an dem die Rechnung eingegangen ist und klickst auf Verbuchen. Die Buchungsautomatik bucht die Rechnung unter Berücksichtigung evtl verschiedener Erlöskonten aus. Die Rechnung verschwindet aus der Liste der offenen Rechnungen.
Ausbuchen von Teilzahlungen
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Um im Bankbuch manuelle Buchungen zu erstellen gibst Du Konto Buchungstext und einen Betrag ein und klickst auf Buchen.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Nummer | Hier kann die Auszugsnummer mitgeführt werden, Standardmäßig kann hier auch eine fixe Nummer eingetragen werden. |
Datum | Auswahl des Datums über den Kalender. |
Konto | Deine eingestellten Konten. Diese sind unter System > Stammdaten > Kontenplan wartbar |
Buchungstext | Im Feld Buchungstext empfiehlt sich ein Text, der die Buchung beschreibt (zB. Strom August) |
Betrag | Betrag im Format Euro,Cent (zB. 123,45). Solltest du eine Ausgabe buchen wollen, gib den Betrag einfach im Minus ein (zB. -123,45) |
Einträge stornieren:
Zum Stornieren einer Buchungszeile klicke auf das Icon in der gewünschten Zeile. Solltest Du Stornogründe definiert haben, kannst du einen davon auswählen.
Dadurch erscheint im Bankbuch ein weiterer Eintrag mit Übernahme der Nummer und der Information STORNO: im Buchungstext und umgekehrtem Betrag.
Sollte diese Buchungszeile mit einer Rechnung verknüpft sein, ändert sich der Status der Überweisungsrechnung auf "offen" und die Gutschrift zur Rechnung kann erstellt werden.
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